Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Технический анализ форекс». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Что же это за техническая такая штука? Это такой способ прогнозировать движение цены. Причем, и это просто замечательно — абсолютно любой цены. И даже больше — любого графика в мире. Этим методом даже можно успешно прогнозировать… температуру воздуха и делать самому погодные прогнозы. И нет, это не шутка.
Технический анализ: итоги
Розовые пони какают бабочками. Шутка. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца (небось просто промотали). Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ.
- В цене заложены все факторы, она движется в трендах, а история повторяется.
- В цене есть все, что нужно знать.
- Технический анализ надо сочетать с фундаментальным.
- Цена движется в трендах: восходящем и нисходящем, либо находится в боковом движении (консолидации).
- Линия тренда – самый простой инструмент технического анализа.
- Канал – это две линии тренда, что выступают как поддержка и сопротивление.
- Поддержка удерживает цену от падения, сопротивление – от роста.
- Объем – это количество торгуемых акций или контрактов. Чем больше объем – тем сильнее тренд.
- В форексе (валютных парах) нормального объема нет.
- Есть три основных типа графиков: свечной, линейный и бары.
- Для краткосрочных сделок используют таймфреймы до 1 дня, для форекса и акций – вплоть до года.
- Фигуры технического анализа помогают найти разворот цены.
- Голова и плечи – главная фигура разворота цены.
- Чашка, двойная/тройная вершина, треугольники, флаги и вымпелы – примеры других фигур.
- Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены.
- Скользящая средняя помогает определить тренды и сгладить рыночный шум.
- Индикаторы основаны на формуле, в которой учитывается движение цены и ее объем.
- Популярные индикаторы это A/D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Стохастик, RSI.
Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа, что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете.
Теория, предложенная Ральфом Эллиоттом, не только прижилась в трейдерской среде, но и с каждым годом набирает всё большую популярность. Этот вид технического анализа на форекс в полной мере содержит в себе все 3 основы, перечисленные в самом начале статьи. Эллиотт выделил два типа движений, которые бесконечно повторяются, образуя всё новые масштабы. Кроме того, он написал большой свод правил, чёткое следование которым позволит максимально исключить двоякость трактовки тех или иных форм. На 100% точно предсказать рынок практически невозможно, но волны дают хорошее представление об общем направлении и возможных остановках, а также часто дают хорошую точность в предсказании разворотов.
Изменчивость рынка Форекс и ее влияние на эффективность торговых стратегий
Торговля валютными парами имеет ряд особенностей. Рынок Форекс изменчив и это требует постоянного поиска новых закономерностей и аналитических инструментов.
Чем глубже понимание происходящих на бирже процессов, тем выше вероятность получения прибыли. Поэтому трейдинг включает постоянное обучение и поиск новых подходов к торговле.
Каждый из существующих аналитических инструментов оттачивается годами работы специалистов и обрастает множеством тонкостей.
Их постижение позволяет создавать успешные торговые стратегии, но на Форекс они не могут приносить прибыль постоянно.
Валютная биржа функционирует круглосуточно. Торговые зоны Востока активны в начале суток. Когда подключается Европа, активность рынка возрастает, а когда Восток засыпает, эстафету принимает Америка.
Доступность делает рынок трудно предсказуемым. Только знание всех нюансов функционирования биржи дает возможность заработать на Форекс.
Если линии и уровни – это базовые аналитические инструменты технического анализа, то индикаторы – основные. Это различные линии (одна, две или сразу несколько), которые накладываются на график цены (или появляются под ним). Нужны они для того, чтобы помочь трейдеру разобраться, что сейчас происходит на рынке.
Существуют следующие группы «Индикаторов»:
- Трендовые – помогают определить направление ценового движения и на спокойном рынке малоэффективны;
- Осцилляторы – показатели, которые демонстрируют, на сколько отклонилась цена от своего среднего значения, и помогают как определить периоды перелома тренда, так и помочь трейдеру сор
- Объёмы – учитывают общее количество сделок на покупку и продажу по конкретному активу;
- Билла Вильямса – разработаны выдающимся математиком и трейдеров. Помимо этого, в терминале во вкладке В окне «Навигатор» вашей торговой платформы вы, к примеру, найдете инструменты Билла Вильямса, самым популярным из которых является Аллигатор.
- индикаторы психологические – по большей части, относятся к предыдущему пункту, поскольку сюда, в первую очередь, включается теория Волн Эллиотта (визуализация фаз поведения «толпы» на рынке);
Это разделение очень условное: иногда один и тот же инструмент попадает в несколько групп. Так, например, MACD считается трендовым индикатором, который выглядит и работает, как осциллятор.
История появления технического анализа
Родоначальником такого подхода считается Чарльз Доу, который описал принципы своей торговли в журнале Wall Street еще в XIX веке. Он рассказал о циклическом движении цены, зависимости трендов от объемов и использовании индексов. Позже, в 30-е годы ХХ века, были опубликованы «Волновая теория» Ральфа Эллиотта, сразу 5 трудов Уильяма Ганна. Также стал известен метод Вайкоффа, основанный на изучении объемов.
Расцвет теханализа пришелся на конец ХХ века. В это время, кроме публикаций Билла Вильямса и Стива Нисона, начали появляться первые ассоциации аналитиков: MTA, AAPTA и многие другие. Под теханализ адаптировали огромное количество математических и статистических концепций. Благодаря этому сейчас трейдерам доступно большинство базовых инструментов.
Применение японских свечей в ТА
В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.
В теханализ Forex входит контроль таких составляющих японских свечей как:
- Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.
- Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.
- Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.
Графические фигуры (паттерны)
Помимо линий, в терминал встроены инструменты нанесения на график прямоугольников и других фигур. Они используются для визуализации обнаруженных комбинаций свечей с характерным движением внутри фигуры. Для каждой из них существуют правила входа в рынок.
Применяется 10 базовых фигур технического анализа:
- Треугольник. Встречается бычий, медвежий и симметричный (последний означает продолжение предыдущей тенденции).
- Бриллиант. Визуально на графике формируется подобие ромба, вершины которого упираются в уровни сопротивления/поддержки.
- Двойная вершина. Разворотный паттерн, пригодный для применения как в качестве отдельного инструмента, так и дополнительного сигнала.
- Клин. Одна из «долгоиграющих» фигур, может формироваться в течение большого периода, что удобно для использования в долгосрочных торговых стратегиях.
- Тройное дно. Позволяет определить направление пробоя в период флэта.
- Тройная вершина. Один из инструментов для определения точки разворота тренда, работающего в моменты консолидации.
- Двойное дно. Еще одна фигура, указывающая на смену нисходящей тенденции на восходящую.
- Флаг. Наблюдается после новостных импульсов, указывает на его продолжение по ранее определенному направлению.
- Блюдце. Фигура, используемая любителями долгосрочной торговли.
- Вымпел. Паттерн, похожий на флаг, имеющий сходное определение.
Почему работает технический анализ
Нет однозначного и полного объяснения, почему технический анализ эффективен. Нет даже однозначного ответа на вопрос, эффективен ли он вообще. Уже много лет как в его защиту, так и с его критикой выступают авторитетные в экономической среде личности. И стоит отметить, что у обеих сторон есть веские аргументы. Как бы ни было, инструменты теханализа были и остаются популярны как среди начинающих, так и среди матерых трейдеров.
Существуют две версии, объясняющие способность методов теханализа прогнозировать события:
- Часть методов базируется на фундаментальных причинах изменения цены.
- Цену двигает большое количество людей, подчиненных общим человеческим паттернам поведения.
В первом случае все просто. Допустим, в стране начались волнения, грозящие перерасти в столкновения. Крупные компании, банки, корпорации, понимая, что риски возрастают, будут стараться защитить капиталы, переводя их в другую валюту. Также будет снижаться рост инвестиций, а, следовательно, и спрос на валюту страны. Уменьшение спроса приведет к удешевлению валюты, которое на графике будет выглядеть как тренд. Методы технического анализа выявят этот тренд и будут давать сигнал на начало торгов по нему.
Из примера видно, что методы технического анализа, используя только график, будут давать подкрепленные объективными обстоятельствами торговые сигналы для трейдера.
Во втором случае характерное поведение людей накладывает отпечаток на поведение цены. Методы анализа находят эти “отпечатки” на цене и на основе уже человеческой психологии и собранной статистики предсказывают дальнейших ход событий.
Уровни поддержки и сопротивления
График цены всегда движется волнообразно. На основаниях и пиках волн мы можем видеть уровни, на которых цена разворачивалась, либо после длительного бокового движения продолжала свое движение.
-
Уровень поддержки – граница, где цена разворачивается вверх. Она не позволяет цене упасть ниже.
-
Уровень сопротивления – граница, где цена разворачивается вниз. Она не позволяет цене подняться выше.
Правила уровней
-
Линия поддержки может стать линией сопротивления и наоборот.
-
Чем чаще цена бьется в уровень – тем он сильней.
-
Это всегда диапазон, а не четкая линия.
-
Зеркальный уровень.
Современный трейдер в ответ на вопрос «Как делать технический анализ рынка форекс?» ответит «С помощью индикатора!». Так как индикаторы технического анализа сейчас наиболее популярный инструмент прогноза цены в компьютерных торговых терминалах. Индикаторы накладываются на график цены, они представляют собой линии, гистограммы и другие элементы, которые в соответствии с определённым алгоритмом, основанном на исторической динамике, рассчитывают сигнал входа в сделку или выхода из неё.
Индикаторы рынка Форекс делят на трендовые, индикаторы-осцилляторы, индикаторы объёмов и прочие. В форекс-торговле применяют трендовые индикаторы и осцилляторы. Трендовые индикаторы считаются запаздывающими, а осцилляторы – опережающими. Трендовые индикаторы размещаются на графике цены и с помощью них прогнозируют направление тренда и его разворот, соответственно, они могут генерировать сигналы на вход в торги или выход из сделки.
Индикаторы-осцилляторы размещаются в отдельном окне под графиком и показывают относительные значения, не ценовые. Чаще всего их используют в качестве дополнительных инструментов, подтверждающих сигналы трендовых индикаторов. Также есть индикаторы, которые загружаются и в виде, собственно, индикаторов и в виде осцилляторов. Большинство осцилляторов позволяют анализировать силу тренда и перекупленность или перепроданность актива, что позволяет заранее определить, входить в сделку или выходить из неё.
Индикаторы объемов на рынке Форекс применяются редко, встречаются только у отдельных брокеров. Косвенно, такие индикаторы могут помочь определить интерес трейдеров к активу, но очень локально. Индикаторов разработано огромное количество, но подавляющее большинство трейдеров применяет ограниченный набор индикаторов, которые проверены успешными игроками.
Основной индикатор, который применяется в большинстве стратегий форекс, это скользящая средняя. Индикатор средняя линия (Moving Average, МА) представляет собой усреднённое арифметическое значение цены за определённый торговый период. Считается, что МА наиболее адекватно демонстрирует движение актива. Во многих стратегиях применяется не одна, а несколько скользящих средних, настроенных на разные периоды, что делает прогноз тренда более детальным и точным.
Осциллятор MACD (рис. 6), гистограмма, которая применяется для определения схождения и расхождения двух скользящих средних, настроенных на разные периоды, с целью определения направления и силы тренда.
Stochastic Oscillator, очень популярный индикатор, который формируется из двух линий, — скользящей средней и линии отношения стоимости к предыдущим ценам за определённое время. Его основная задача – отсеивание ложных сигналов, в паре с каким-либо индикатором.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – трендовый индикатор в составе скользящей средней и линий поддержки и сопротивления. Индикатор помогает определять направление тренда и волатильность торгуемого актива, а также генерирует довольно достоверные сигналы по время пересечения крайней линии Bollinger Bands.
RSI — Индекс относительной силы, осциллятор, состоящий только из одной линии и сигнализирует о выходе актива из зоны перекупленности или перепроданности и в большей мере применяется в качестве фильтра ложных сигналов в комплексе с каким-либо ещё индикатором.
Технический анализ Форекс
Технический анализ Форекс – это основа успеха и эффективности трейдинга. Он является одним из ключевых моментов любой торговой стратегии. Если Вы освоите технический анализ рынка Форекс и сможете грамотно его использовать, то это позволит Вам приобрести уверенность в прибыльности ваших сделок.
Технический анализ Форекс изучает движение цен в прошлом для прогнозирования направления движения цен в будущем.
Благодаря такому виду анализа начинающий Форекс трейдер сможет выработать прибыльную торговую стратегию, которая будет приносить наименьшие убытки.
Если технический анализ рынка Форекс проведен качественно, то у Вас появятся не только точки для открытия позиций, но еще и цели, а также диапазоны движения цен в будущем. Такое знание позволит Вам принимать правильные решения при торговле на Форекс.
Вам необходимо научиться проводить технический анализ Форекс. Чтобы успешно оценить имеющиеся тенденции существует немалое количество методов аналитической работы.
Главным инструментом изучения технического анализа Форекс являются графики, на которых мы смотрим движения любых валют на любых промежутках времени. В этом и заключается основное отличие технического аналитика от фундаментального.
Фундаментальный анализ Форекс изучает огромные потоки экономической статистики, новости и комментарии глав центрабанков и так далее. Техническому же аналитику достаточно просто посмотреть на график и сказать, что будет дальше?
Независимо от особенностей отдельных торговых стратегий абсолютно все трейдеры могут пользоваться техническим анализом рынка Форекс с одинаковым успехом. Статьи школы трейдинга этого раздела помогут Вам хорошо разобраться в данном виде анализа и понять, что независимо от уровня Ваших знаний, теханализ Форекс никогда не окажется лишним в Вашей торговой стратегии.
На рынке Форекс периодически образуются такие моменты, когда спрогнозировать, куда пойдет цена сравнительно не трудно, но на смену такой цикличности приходит совсем иная цикличность, при которой сделать прогноз её движения не представляется возможным. Предсказать движение на рынке трейдерам помогает технический анализ.
Что такое технический анализ рынка?
Если простым языком, то это один из лучших методов прогнозирования цены, причем любого актива. Объясняется это тем, что почти все финансовые рынки подчиняются одним и тем же психологическим законам. Поэтому в техническом анализе (ТА) применяются методы, направленные на изучение внутренней жизни рынков, их эмоционального состояния, то есть степени оптимизма и пессимизма участников.
В отличие от фундаментального анализа, ТА не учитывает внешние факторы, влияющие на стоимость акций — конкуренция или спрос на продукцию компании. Технические аналитики в своих прогнозах используют инструменты для поиска закономерностей на графиках, проводят арифметические расчеты. Считается, что в цену актива уже заложены все факторы, влияющие на положение компании-эмитента. Это утверждение справедливо и для любых других торговых инструментов.
История ТА, как это ни странно, начинается много столетий назад. Первые его положения разработаны Жозефом де ла Вега еще в XVII веке и повсеместно использовались голландскими торговцами. Один из базисов традиционного технического анализа – свечной график цены более 200 лет назад придумал торговец риса из Японии — Хомма Мунэхиса.
Виды технического анализа
Технический анализ включает несколько методов изучения изменений котировок. Одни из них ориентированы на исследование формы, длины и прочих характеристик отдельных свечей, другие – групповой анализ баров, а третьи подразумевают использование дополнительных инструментов, таких как осцилляторы, скользящая средняя, или волны Эллиотта. Трейдеры же используют сразу несколько подходов. Это позволяет более глубоко оценить факторы, двигающие цену в ту или иную сторону, увеличить силу предсказания и продлить временные рамки прогнозирования.
Наиболее информативным способом представления изменений котировок с течением времени в техническом анализе считаются ценовые графики, расположенный на шкале времени. Вот самые популярные из них.
Перечисленные методы технического анализа, лишь часть из того многообразия, которое можно использовать в повседневной работе. Главное при работе с ними не забывать, что к разным инструментам необходим свой индивидуальный подход, основанный на выявленных исторических закономерностях. Прежде чем приступить к применению технического анализа на практике, инвестор должен удостовериться в том, что выбранный им вариант анализа, подходит к разработанной концепции инвестирования. Так же немаловажно будет общая подготовка инвестора, ведь неправильная трактовка данных может привести к негативным результатам.
В первое время лучше использовать простые методы технического анализа, такие как свечной, анализ фигур и индикаторный. Свечной анализ считается «старожилом» среди методов технического анализа и перекочевал на западные рынки от трейдеров Азии.
Его козырь — простота в использовании. Для оценки ситуации достаточно бросить взгляд на график. Тоже самое можно сказать и про часть комбинаций, сформированных на основе такого анализа. Больше всего это утверждение подходит к фигурам разворота (повешенный, молот, падающая звезда) и меньше к фигурам продолжения тренда (Метод трех свечей, три белых солдата и т д.). Если не углубляться в подробности (всего насчитывается больше 100 комбинаций), а остановиться на наиболее простых, то на освоение данного вида технического анализа уйдет несколько дней. Кроме того, существуют индикаторы, которые автоматически отслеживают сформированные паттерны и дают торговые подсказки. К недостатку данного метода можно отнести тот факт, что на малых временных периодах, его показания могут быть ложны. Поэтому использовать свечной анализ нужно на старших таймфреймах, от D1 и выше.
Технические индикаторы — поворотные точки и числа Фибоначчи
Ежедневные индикаторы точек разворота, которые обычно определяют несколько уровней поддержки и сопротивления в дополнение к точке разворота, используются многими трейдерами для определения ценовых уровней для входа или закрытия сделок. Уровни точек разворота часто отмечают значительные уровни поддержки или сопротивления или уровни, на которых торговля ведется в пределах диапазона. Если торговля взлетает (или падает) через дневную точку разворота и все связанные с ней уровни поддержки или сопротивления, многие трейдеры интерпретируют это как «прорывную» торговлю, которая приведет к существенному повышению или понижению рыночных цен в направлении прорыва.
Ежедневные точки разворота и соответствующие им уровни поддержки и сопротивления рассчитываются по ценам максимума, минимума, открытия и закрытия предыдущего торгового дня. Я бы показал вам расчет, но в этом нет необходимости, так как уровни точек разворота широко публикуются каждый торговый день и существуют индикаторы точек разворота, которые можно просто загрузить на график и которые сделают расчеты за вас и покажут уровни разворота. Большинство индикаторов точек разворота показывают дневную точку разворота вместе с тремя уровнями поддержки ниже точки разворота и тремя уровнями ценового сопротивления выше нее.